piramiding
Пирамидинг представляет собой один из самых эффективных способов управления капиталом. Данный метод предполагает создание ордеров путем построения пирамиды. В основе пирамидинга лежит постепенное создание сделок по мере изменения ценового уровня. Размер каждого последующего ордера меняется в зависимости от результата закрытия предыдущего.Таким образом, если ордер закрывается с доходом, то следующий открывается с увеличенным лотом, а если с убытком, то с уменьшенным лотом.

Пирамидинг Форекс позволяет быстро увеличивать размер торгового депозита при благоприятном стечении обстоятельств, а также ускорить выход из просадки при неблагоприятном.

Пирамидинг. Основные виды

В настоящее время существует два основных подхода к использованию данной методики управления капиталом:

  1. Агрессивная.
  2. Консервативная.

Более подробно основные принципы использования обоих методик пирамидинга мы рассмотрим на конкретных примерах.

Консервативный подход

Допустим вы применяете для создания ордеров лот 0,01 и открываете сделку на реализацию на паре доллар(Австралия)/доллар(США) по текущей цене, которая составляет 0,9510. При этом, вы планируете закрыть сделки при цене 0,9296 и при этом получить прибыль в размере 214 пипсов, что составляет 21,4 доллара. Как это выглядит, вы можете увидеть на рисунке, расположенном ниже.

piramiding-foreks
При этом созданная сделка будет постепенно доливаться при помощи новых ордеров с идентичным лотом, а стоп-лосс передвигаться. Как это выглядит, вы можете увидеть на следующей картинке.

piramiding
Так как первая сделка открыта при цене 0,9510 с лотом 0,01, то стоимость пипса соответствует 0,1 доллар. Stop-Loss устанавливают на дистанции 50 пипсов от точки создания ордера, поэтому уровень риска по этому ордеру равняется пяти долларам. По мере изменения ценового уровня, через 50 пипсов создается дополнительный ордер на реализацию валюты с таким же лотом, а стоп-лосс для обеих сделок размещается в уровне безубыточности первого.

Таким образом, при создании каждой последующей сделки уровень риска не меняется, а совокупный объем ордеров увеличивается. Далее необходимо рассчитать объем прибыли при использовании данной методики:

  • Как было сказано выше, прибыль от первого ордера составляет 214 пунктов.
  • Второй ордер создавался по цене 0,9460, прибыль от его закрытия составила 164 пипса.
  • Прибыль от третьего ордера составила 114 пипсов, так как он был открыт по цене 0,9410.
  • Четвертый ордер открывался по цене 0,9360, а доход от его закрытия составил 64 пипса.

В конечном итоге, когда цена достигла Take-Profit и все ордера автоматически закрылись, объем прибыли составил 556 пипсов, что соответствует 55,6 долларам.

Ознакомившись с приведенным выше примером, можно сделать вывод, что благодаря использованию пирамидинга удалось увеличить прибыль более чем в два с половиной раза.

Кроме того, следует отметить, что если бы после создания четвертого ордера ценовой уровень резко изменился и сделки закрылись по стоп-лоссу, то убытка бы не возникло, а трейдер зафиксировал бы доход в размере тридцать долларов.

Агрессивный подход

При использовании этого подхода при открытии каждой дополнительной сделки осуществляется удваивание лота. Этот метод является более прибыльным, но при этом и более рискованным. Как происходит открытие ордеров, вы можете увидеть на картинке, размещенной ниже.

piramiding
Открытие ордеров и перестановка уровней стоп-лосс осуществляется так же, как и при использовании консервативного подхода. Благодаря агрессивному подходу трейдер может получит совокупную прибыль:

  • Доход от первого ордера 214 пипсов х0,1=21,4 доллара.
  • Доход от второго ордера 164 пипса х0,2=32,4 доллара.
  • Прибыль от третьей сделки 114 пипсов х0,4=45,6 доллара.
  • Прибыль от четвертого ордера 64 пипсов х0,8=51,2 доллара.

В итоге, при срабатывании всех ордеров после достижения уровня тейк-профит, общая прибыль трейдера составит 150,6 долларов, что в семь раз больше, чем без применения пирамидинга.

Лучшие брокеры РФ и мира

FX РФЗагранкаБинарныеФондовые
1Бро №1Бро №1Бро №1Бро №1
2Бро №2Бро №2Бро №2Бро №2
3Бро №3Бро №3Бро №3Бро №3

В ситуации, когда после открытия четвертого ордера ценовой уровень поменяет направление и все сделки закроются по стоп-лосс, то вместо желаемой прибыли трейдер станет обладателем убытка в размере 20 долларов.

Таким образом можно сделать вывод, что агрессивный подход позволяет фиксировать более высокий уровень доходности, но его использование связано с более высокими рисками.

Как вы уже могли заметить, пирамидинг прекрасно функционирует во время тренда. Но если же рынок неожиданно станет спокойным, то пирамида оперативно разрушится. Пирамидинг прекрасно подходит для осуществления торгов на парах USD/CAD, AUD/USD, а также USD/CHF. Технологий создания пирамиды насчитывается огромное множество, все зависит исключительно от числа успешных сделок, а также особенностей применяемой торговой системы. Число ступеней в пирамиде зависит от объема имеющихся денежных средств, допустимого риска и дистанции между позициями.

Предположим, что трейдер создал сто ордеров, из которых восемьдесят были успешными, а двадцать закрылись с убытками. При конструировании пирамиды лот будет увеличиваться вдвое, если прошлый ордер был прибыльным. Позиция будет создаваться с лотом 0,1, а Stop-Loss и тейк-профит будут устанавливаться на дистанции 10 пипсов. В ситуации когда 2 позиции подряд будут успешными, конструирование пирамиды окончиться. Это будет немного другой техникой конструирования пирамиды, в основе которой лежат закрытые ордера.

Давайте рассмотрим самый плохой допустимый исход такой торговли. В случае если после каждой успешной сделки будет появляться убыточная. В подобной ситуации каждая неудачная сделка принесет убыток в двадцать долларов, а 20 таких сделок будут стоит трейдеру 400 долларов. Вместе с ними будет создано двадцать успешных ордеров, которые принесут трейдеру 10х20=200 пунктов. В общей сложности описанные выше манипуляции приведут к убытку в двести долларов.

Теперь рассмотрим прибыльные позиции, которых остается ровно 60 штук, то есть тридцать пирамид. Из них тридцать приносят доход в размере десять долларов(30х10=300долларов), и тридцать штук в размере двадцать долларов (30х20=600 долларов). В итоге 60 успешных позиций приносят прибыль в размере 900 долларов. А итоговый доход по всем ордерам равняется 700 долларам.

Пирамидинг с усреднением позиций

Еще один метод пирамидинга предполагает усреднение создаваемых сделок. В этом случае создается новый ордер. Делается это в том случае, когда цена движется в невыгодную для трейдера сторону, а путем открытия дополнительного ордера позволяет уменьшить убытки или полностью компенсировать потери.

Представьте себе, что трейдер создал позицию с лотом 0,1, но цена движется в невыгодную для него сторону. Через пятьдесят пунктов, когда трейдер предполагает разворот цены, он создает новую позицию с идентичным лотом. В момент когда цена поднимется на 25 пипсов, можно будет закрыть обе позиции, что полностью компенсирует предыдущий убыток.

А если бы трейдер заключил вторую сделку с двойным лотом, то для того чтобы она стала безубыточной, цене необходимо было бы сдвинуться в сторону открытия сделки только на 12,5 пунктов.

Метод усреднения позиций пользуется доверием среди профессиональных трейдеров. Используя эту методику стоит всегда учитывать тот факт, что наращивая позиции, вы увеличиваете риски. Более того, неправильно выбранный объем лота может привести к оперативному обнулению торгового депозита.

Главные особенности пирамидинга

При использовании пирамидинга нужно учитывать 3 очень важные особенности:

  • Пирамидинг подходит для использования только в тех случаях, когда на рынке присутствует устойчивый тренд.
  • Соотношение доход/риск обязано быть 2:1 или больше.
  • Количество успешных сделок должно быть больше убыточных. Так как от их соотношения напрямую зависит уровень дохода.

Из всего этого не трудно сделать вывод, что пирамидингом нельзя пользоваться наугад. Перед его использованием необходимо все тщательно взвесить, выявить оптимальный объем лота, выбрать лучшую технику ведения торгов.

Для того чтобы исключить вероятность банкротства, можно использовать прием дробления торгового депозита. То есть, 1 часть можно хранить на неторговом счете, которую вы в любой момент сможете использовать для поддержания на рынке активных сделок. Особенно полезен такой прием при использовании стратегии усреднения.

Надеюсь, эта статья поможет вам разобраться в том, что такое пирамидинг и как его применять для получения прибыли, что в итоге даст вам возможность стать по-настоящему успешным трейдером Форекс.