pozicionnyj-trejding
Позиционный трейдинг представляет собой торговлю по тренду на длинных тайм-фреймах. Позиционная торговля, как правило, ведется на основе фундаментального анализа. Такой способ ведения торговли применяется почти на всех биржах. Трейдеры, использующие такой стиль торговли, удерживают длительное время открытыми как сделки на продажу, так и сделки на покупку.

Сделки на продажу приносят прибыль во время удешевления актива, которое, как правило, случается в моменты экономических/финансовых потрясений. Такой способ заработка принес многим спекулянтам немалую прибыль в 2008 год, когда на многих рынках произошло резкое падение котировок.

Особенности позиционного трейдинга

Суть позиционного трейдинга состоит в открытии сделок с целью получения максимального дохода от тенденции. Позиционные трейдеры не обращают внимание на незначительные скачки цены и шумы на рынке. Они стараются найти основную тенденцию, длительность которой может превышать несколько месяцев. У такого способа ведения торговли есть свои плюсы. Главный из которых заключается в том, что трейдеру для осуществления торговли таким образом, не нужно постоянно пребывать перед монитором компьютера. Трейдеру достаточно правильно провести анализ, составить прогноз на будущее и открыть сделки. Далее трейдер просто наблюдает за сделками и корректирует их в случае необходимости. При этом, трейдер не обращает внимание на рыночные шумы и незначительные откаты, поэтому в постоянном слежении за ордерами нет необходимости.

Позиционная торговля является полной противоположностью дейтрейдингу, когда трейдеру нужно принимать активное участие в ведении торговли.  Есть также еще один стиль торговли – свинг-трейдинг, он подразумевает открытие ордеров 1 раз в неделю или месяц. Позиционные трейдеры создают пару ордеров в год. Трейдеры, которые ведут свинг-торговлю, создают до ста сделок в год. Что касается дейтрейдеров, то они создают около 1000 сделок в год.

Как осуществляется выявление мест для входа в рынок

Выявление подходящих мест для вхождения в рынок в позиционной торговле осуществляется несколькими методами. Некоторые спекулянты ищут активы с хорошим трендовым потенциалом, но которые пока еще колеблются в определенном коридоре. Иногда можно открывать сделки на активах, на которых уже зародилась тенденция. Второй случай является для трейдеров более удобным, так как тенденция уже появилась и известно ее направление. Все, что требуется от трейдера – просто открыть ордер в направлении тренда. В этом случае не нужно тратить особых сил и времени на проведение анализа и составление прогноза. Главная цель позиционного трейдера – выявить зарождающийся тренд и открыть в соответствии с его направлением ордер.

pozicionnaja-torgovlja
Позиционный трейдинг не предполагает торговлю во время флэта и учет коррекций помимо тех ситуаций, когда торги осуществляются в широком коридоре на протяжении пары лет. В таких ситуациях ценовой уровень может изменяться от одного края канала к другому на протяжении пары лет и такое движение можно причислить к трендовому, что прекрасно подходит для ведения позиционной торговли.

Тренды, как правило, зарождаются с прорыва важных уровней или каких-либо паттернов. Некоторые позиционные трейдеры применяют в торговле и разнообразные индикаторы. Такие инструменты позволяют выявить уже зародившийся тренд, так как они немного опаздывают в показаниях.

Некоторые позиционные трейдеры для выявления точки для входа в рынок используют анализ акций с 40-недельной скользящей средней. Таким способом трейдер может выявить, какие ценные бумаги уже дорожают или дешевеют. Некоторые спекулянты применяют сразу несколько инструментов для выявления подходящих точек открытия ордеров. Применение сразу пары скользящих средних с различными периодами позволяет намного точнее обнаружить подходящие точки для открытия ордеров.

Основная торговая стратегия позиционной торговли

Несмотря на то, что позиционная торговля предполагает открытие сделок на длительное время, трейдерам, все равно, нужно соблюдать определенные правила, чтобы неплохо зарабатывать. Трейдеры должны правильно находить точки входы и выхода из рынка, а также управлять рисками.

Лучшие брокеры РФ и мира

FX РФЗагранкаБинарныеФондовые
1Бро №1Бро №1Бро №1Бро №1
2Бро №2Бро №2Бро №2Бро №2
3Бро №3Бро №3Бро №3Бро №3

В роли основной стратегии для ведения позиционной торговли ценными бумагами можно рассмотреть пересечение ценовым уровнем 200 дневной скользящей средней. После того как это произойдет, можно открывать ордера. В случае если ценовой уровень пересекает скользящую среднюю снизу вверх, рекомендуется открыть сделку на покупку. Если ценовой уровень пересечет скользящую среднюю сверху вниз, рекомендуется открыть сделку на продажу. Войти в рынок просто, но тут важно также и вовремя выйти из рынка. Выход из рынка можно осуществлять двумя методами. Первый предполагает закрытие сделок вручную, второй – путем выставления стоп-ордеров. Стоп-приказы рекомендуется устанавливать на расстоянии 5% от скользящей средней. Если же вы не любитель открывать стопы, сделку можно закрыть в случае обратном пересечении цены и скользящей средней.
pozicionnyj-trejding

Риски позиционного трейдинга

Позиционный трейдинг, как и любой другой вид ведения торгов на валютном рынке, подвержен определенным рискам. Среди основных рисков, связанных с этой методикой ведения торгов, стоит отметить опасность смены тенденции до момента закрытия созданных ордеров. При неблагоприятных стечениях обстоятельств даже слабые коррекции могут вызвать смену тренда.

Также у позиционного трейдинга существуют и некоторые ограничения, вызванные тем, что трейдеры вкладывают имеющийся капитал на довольно длительный временной отрезок. По этой причине перед тем, как создать ордер, трейдер должен спланировать свои капиталовложения таким образом, чтобы исключить выход из позиции из-за просадки депозита.

Достоинства позиционного трейдинга

Среди множества достоинств позиционного трейдинга особого внимания заслуживают следующие:

  1. Этот метод ведения торгов позволяет определять истинную ситуацию, сложившуюся на рынке, что, в свою очередь, помогает выявлять истинное направление движения ценового уровня. Благодаря тому, что трейдер не отвлекается на небольшие колебания цены, он совершает значительно меньше ошибок.
  2. Возможность применять фундаментальный анализ. Ознакомившись с ситуацией в экономике конкретного государства, он сможет довольно точно предсказать изменение котировок национальной валюты.
  3. Позиционный трейдинг предполагает более размеренное и спокойное ведение торгов, так как отсутствует необходимость быстро принимать решения. После открытия ордеров трейдеру достаточно лишь время от времени следить за ситуацией на рынке.

pozicionnyj-trejding

Стоит ли применять позиционную торговлю

Для того чтобы получать хороший доход при ведении позиционной торговли, нужно обладать определенной денежной суммой. С небольшим изначальным капиталом, трейдер не в праве рассчитывать на серьезный доход. Да и рекомендации мани-менеджмента здесь несколько другие. Стоп-лосс, в связи с работой на старших временных отрезках, выставляется несколько дальше. Поэтому если трейдер нарушит рекомендации по управлению капиталом и инвестирует большую часть изначального капитала в позицию, то Stop-Loss не спасет его от убытков в случае если ценовой уровень начнет двигаться в невыгодном для трейдера направлении. А такое может случиться в любой момент. Размер коррекции или бокового движения может равняться 500 пунктов на парах с высокой волатильностью. Вначале рекомендуется начинать с малого депозита, чтобы трейдер мог понять, сможет ли он вести торги в таких условиях. Далеко не каждый трейдер сможет держать открытым ордер несколько месяцев, я не говорю уже о годах. В ходе тестирования вы можете продолжать вести торговлю внутри дня и иногда проверять свои сделки в позиционной торговле. Этот метод поможет трейдеру понять для себя, подходит ли ему позиционная торговля.

Если вы не можете похвастаться наличием крупного объема свободных денежных средств, то позиционный трейдинг вам, скорее всего, не подойдет, так как с его помощью невозможно быстро разогнать небольшой депозит.

Позиционный трейдинг является оптимальным выбором для терпеливых трейдеров, которые не гонятся за сиюминутным доходом и могут позволить себе инвестировать капитал в торговлю на относительно длительный срок.