rynok-dragocennyx-metallovЗдравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня мы с вами поговорим про рынок драгоценных металлов. Человек за всю свою историю существования испробовал огромное количество способов накопления и приумножения средств, но самой высокой стабильностью отличились драгметаллы, которые были популярны еще в эпоху бумажных купюр. Они не утратили своей актуальности и в наше время — в эпоху появления электронных денежных средств.

История цивилизации утверждает, что самые первые золотодобывающие шахты возникли в Египте в 3000 годах до нашей эры. Ученые не в состоянии точно ответить, в каких целях применялось в тот период золото. Они склоняются больше к версии, что в то время драгметаллы использовались для декора царских дворцов и гробниц. В качестве подтверждения этой теории выступили обнаруженные в Месопотамии прототипы современным батарейкам. Находка выглядит в виде глиняного горшка, внутри которого располагается медный цилиндр со стрежнем, выполненным из железа.

rynok-dragocennyx-metallovДанная находка вызвала ажиотаж в СМИ, но позже ученые заявили, что данные устройства Египтяне использовали не для питания приборов, а для получения серебра из низкокачественных пород.

Каким образом египтяне додумались до такой технологии, остается до сих пор загадкой. Но понятно, что они использовали драгметаллы для декора, а не для изготовления монет.

Однажды люди заметили, что драгметаллы не теряют своих характеристик с течением времени. Так, например, золото сохраняет свои свойства в течение сотен лет, а оксидная пленка, образуемая на серебре, с легкостью убирается подручными средствами.

Самые первые монеты стали чеканиться в Лидийском Царстве, которое находилось на современной турецкой территории. Это государство прекратило свое существование в 6 веке до нашей эры.

rynok-dragocennyx-metallovВ Лидии появилась первые металлические монеты, которые применялись вплоть до средневековья. Но сразу же после ее появления, монеты стали применять все античные народы.

Как только серебро и золото стали мерилами цены, рынок драгметаллов стал кардинально меняться. Сильно углубляться в историю мы не будем, давайте перечислим ключевые изменения, которые привели к настоящему прорыву:

  1. Возникли износостойкие инструменты, так как со старым инвентарем было очень трудно добывать металл.
  2. Стала развиваться горнодобывающая отрасль, благодаря технологии удлиненных шахт.
  3. Появились новые сплавы, и металлургическая промышленность совершила скачок в развитии.
  4. С появлением денег начали появляться банки.
  5. С появлением металлических денег стали возникать товарные и фондовые биржевые площадки.

Современное состояние рынка драгоценных металлов

В древности ценились лишь два металла, а именно в золото и серебро, сегодня нам доступны еще два драгметалла для инвестирования – палладий и платина.

Современный рынок драгметаллов состоит из 4 секций, но существует и дополнительная методика классификации, по виду отношений между участниками торговли можно выделить следующие способы обмена:

  1. Спот. Это межбанковский рынок, который обслуживает обычно только крупные банки. На нем совершаются реальные сделки.
  2. Срочный рынок представляет собой объединение площадок, на которых торгуются опционы и фьючерсы.
  3. Розничный рынок. На нем выставляются предложения о покупке и продаже изделий из драгметаллов.
  4. Рынок финансовых инструментов, исключающий необходимость реальной поставки товаров.

Выбор среди этих секций участники рынка делают в зависимости от имеющегося в наличии капитала и целей. Так, например, спекулянты с небольшим капиталом выбирают торговлю CFD-контрактами(последний рынок), а крупные инвесторы предпочитают покупать слитки и драгоценные монеты.

rynok-dragocennyx-metallovВ последнее время контракты на разницу цен сильно критикуются крупными трейдерами, так что давайте более подробно остановимся на этом моменте. Во время торговли CFD-контрактами трейдер и регулятор сталкиваются со следующими рисками:

  1. Большой размер кредитного плеча, достигающий значение 1к500.
  2. Полное отсутствие какого-либо регулирования.
  3. Навязывание лишних услуг, которые могут привести к потерям. Речь идет про советы личных управляющих и экспертов.

Все эти проблемы можно легко убрать, если следовать довольно простым правилам. Во-первых, не обязательно использовать максимальный размер кредитного плеча. К тому же, риски зависят не от кредитного плеча, а от цены одного тика, а также объема сделки.

Во-вторых, рынок драгоценных металлов в некоторых странах регулируется все теми же компаниями, которые отвечают за порядок в Форекс индустрии. Если проверенные юрисдикции, такие как Англия, не вызывают доверия, можно торговать через брокеров, которые уже в течение длительного времени присутствуют на рынке.

В-третьих, от помощи управляющих и советов экспертов лучше всего отказаться. Рынок драгметаллов обладает высокой прозрачностью, поэтому любой спекулянт может научиться на нем зарабатывать. К тому же, можно создать виртуальный счет, чтобы потренироваться.

«Бумажные» слитки и металлы способны принести прибыль только в долгосрочной перспективе, то есть, их не нужно использовать для активного трейдинга. Новички могут выбрать между фьючерсами и CFD, но так как первые сильно дорогие, им остаются контракты на разницу.rynok-dragocennyx-metallov

Факторы, оказывающие влияние на котировки

Технический анализ на драгметаллах функционирует также эффективно, как и на любых других активах. Но рынок драгоценных металлов намного интереснее анализировать при помощи фундаментальных методик, в этом случае нужно в первую очередь учитывать текущую обстановку на международном рынке.

Котировки драгметаллов сильно зависят от валютных тенденций, так как они по-прежнему выступают в роли защитного инструмента.

rynok-dragocennyx-metallovНа предыдущей картинке показана первая закономерность. Как только стоимость доллара увеличивается, котировки металлов минимум перестают расти. Причина кроется в том, что стоимость металлов выражается в долларах, а с его ростом удается выручить меньше средств от продажи в абсолютном выражении. Такая закономерность прослеживается на всех рынках.

Вторая закономерность является более сложной, она предполагает учет ужесточения монетарной политики в Америке. Как правило, перед ростом ставки ФРС трейдеры начинают продавать металлы.

Для выполнения оценки соответствующей вероятности следует обратиться к рынку фьючерсов. Подобную оценку осуществляет CME Group в автоматическом режиме. Создаваемые прогнозы основываются на архивной информации, по этой причине они в некоторых случаях могут оказаться неточными. Эту особенность необходимо всегда учитывать.

rynok-dragocennyx-metallovСуществует еще одна взаимосвязь между Форекс и рынком драгоценных металлов, которая касается региональных девальваций. Предложение товара на международных рынках находится в прямой зависимости от текущей международной конъюнктуры, а также от финансовой устойчивости крупнейших добывающих предприятий.

Эту взаимосвязь лучше всего рассмотреть на более конкретном примере. Допустим, стоимость унции золота составляет 1500 долларов, а котировки пары USD/ZAR достигли отметки 6,0. В подобной ситуации на рынке наблюдается стабильность, так как это положение устраивает всех участников торгов.

Спустя определенный промежуток времени котировки американской валюты увеличились, а стоимость золота снизилась до отметки 1200 долларов. В этот момент котировки пары USD/ZAR достигли отметки 7,2. На первый взгляд южноафриканские добывающие компании должны в подобной ситуации испытывать серьезные трудности. Но на самом деле, на рынке не произошло существенных изменений. Это связано с тем, что благодаря снижению стоимости местной валюты, предприятиям удалось сохранить объем дохода на прошлом уровне даже при снижении цены золота.

rynok-dragocennyx-metallovНа расположенной выше картинке отображена динамика основных сырьевых пар. Ознакомившись с этой картинкой, вы могли заметить, что при снижении стоимости сырья, правительства государств с сырьевой экономикой выполняют девальвацию местной валюты. Подобный вариант действий принято называть «валютная война».

На расположенной ниже карте отображены государства, обладающие крупными месторождениями золота.

rynok-dragocennyx-metallovОзнакомившись с картой, вы могли заметить, что основными поставщиками золота являются такие государства, как Россия, США, ЮАР, Австралия, Канада и некоторые государства южной и центральной Америки.

При составлении долгосрочного прогноза котировок драгоценных металлов следует принимать во внимание ситуации в этих государствах. Так, например, во время забастовки южноафриканских шахтеров в 2014 году, на рынке возник дефицит платины, что привело к росту ее стоимости.

При рассмотрении факторов, оказывающих влияние на стоимость драгоценных металлов, важно учитывать то, что палладий и платина широко используются в современной промышленности. Таким образом, они являются не только инструментом для капиталовложений, но и востребованным сырьем для изготовления разнообразной продукции.

Упомянутые выше металлы применяют для создания конвертеров, которыми комплектуются автомобильные двигатели. По этой причине спрос на них во многом зависит от положения дел в современной автомобильной промышленности.

Золото и серебро также применяются в современной ювелирной промышленности, а также для создания электроники. При прогнозировании стоимости этих металлов также следует учитывать положение дел в упомянутых выше отраслях промышленности.

Сезонность на рынке драгоценных металлов

Изменение котировок драгоценных металлов может быть вызвано сезонными факторами. Для выявления этих тенденций, можно применять методику усреднения котировок металла за несколько лет. Сезонное увеличение стоимости золота обычно происходит весной и летом, так как в это время жители Индии готовятся к свадебному сезону.rynok-dragocennyx-metallov

Индийский свадебный сезон является довольно интересным явлением. Во время свадьбы даже самые бедные жители Индии стараются подарить молодым украшения из золота. Учитывая огромное население этой страны, свадебный сезон существенно увеличивает спрос на золото.

rynok-dragocennyx-metallovРост спроса на серебро обычно происходит с конца декабря и длится до весны. Еще один рост спроса на серебро происходит в июле. Эту особенность необходимо учитывать при прогнозировании стоимости этого металла.

При прогнозировании котировок драгоценных металлов можно применять любые методики анализа. Но для получения более точного результата, следует комбинировать несколько методик, а также учитывать сезонность и другие дополнительные факторы.