tovarnye-rynki-foreksПриветствую, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня мы с вами поговорим про товарные рынки Форекс. В наше время рынок Форекс слабо напоминает обычный обменный пункт и больше похож на гибридную биржу, где осуществляется торговля как валютами, так и сырьевыми товарами, а также акциями крупных компаний. Это создает для начинающих трейдеров некоторые преимущества, так как между товарным рынком и валютным есть определенные взаимосвязи, которые и можно использовать для прогнозирования дальнейшего движение цены. Именно про взаимосвязи товаров с определенными валютами вы узнаете из этой статьи.

Биржевые товары и курс доллара США

Между биржевыми товарами наблюдается сильная связь с курсом американского доллара, так как он является основной мировой валютой.

Также товары зависят от таких валют, как евро, йена, фунт и с недавнего времени юаня, но самая сильная связь все же с долларом. Увеличение стоимости американского доллара приводит к падению цен биржевых товаров, благодаря чему ценообразование приходит к балансу.

Данная корреляция наблюдается на меди, золоте, алюминии и так далее. Еще одним важным инструментом является индекс Reuters CRB, который дает оценку общему состоянию товарного рынка. С помощью данного индекса можно определить состояние товарного рынка, а это может быть рост, падение или консолидация.

Индекс Reuters CRB учитывает 17 сырьевых товаров, а рассчитывается он на основе цен на фьючерсные контракты по товарам, которые торгуются на американской бирже. На следующей картинке вы можете увидеть корреляцию между индексом доллара и CRB.tovarnye-rynki-foreks

Торговля нефтью

Освоив основные принципы работы товарного рынка, предлагаю вам рассмотреть отдельные активы. Предлагаю начать с нефти, так как она является основным товаром на мировом рынке. Дело в том, что она не только является источником энергии, но и важным инфляционным компонентом. Последняя функция обеспечивается благодаря тому, что нефть учитывается в индексе потребительских цен CPI.

Здесь наблюдается следующая закономерность: рост стоимости черного золота ведет к росту инфляции, что благоприятно отражается на экономическом состоянии государства. А вот падение стоимости приводит к полностью противоположному исходу, а именно – к дефляции. Как данная информация может помочь трейдеру? Дело в том, что инфляция вместе с безработицей и рынком труда являются очень важными экономическими индикаторами, от которых зависят все мировые рынки.

ЦБ тщательно следят за инфляцией и ее темпами развития, которую провоцируют высокие цены на нефть. На основе этого принимается решение об ужесточении кредитно-денежной политики и повышении процентных ставок. Сокращение инфляции приводит к обратной реакции ЦБ, а именно к уменьшению процентных ставок, что приводит к удешевлению национальной валюты.

На фондовые площадки увеличение стоимости нефти отражается негативно, так как это способствует удорожанию кредитов, которые используют компании, что приводит в конечном итоге к сокращению прибыли. Инвесторы начинают продавать акции, что приводит к их удешевлению. А вот падение стоимости черного золота сокращает инфляцию и приводит к удорожанию биржевых индексов.

Что касается взаимосвязи между нефтью и долларом, то здесь наблюдается зеркальная корреляция, которую также рекомендуется учитывать, понимая влияние стоимости нефти на инфляцию и доллара на стоимость акций.tovarnye-rynki-foreks

Связь между нефтью и процентными ставками

Ставка ЦБ отражает стоимость национальной валюты, при этом, чем выше ее цена, тем выше стоимость валюты. На ставки ЦБ обращают внимание инвесторы, так как они отображают стоимость денег. Допустим, процентная ставка в США равняется 1, а в Европе 0,5, в таком случае доллар является более привлекательным для инвесторов. Это приведет к тому, что инвесторы начнут покупать доллар, а это в свою очередь приведет к его росту. В результате этого доллар начнет дорожать по отношению к евро, и на паре евро/доллар будет наблюдаться нисходящий тренд.


Лучшие брокеры РФ и мира

FX РФЗагранкаБинарныеФондовые
1Бро №1Бро №1Бро №1Бро №1
2Бро №2Бро №2Бро №2Бро №2
3Бро №3Бро №3Бро №3Бро №3
4Бро №4Бро №4Бро №4Нет

Лучшие статьи


Таким образом, снижение цен на нефть приводит к инфляции, что вызывает снижение ставок, которые, в свою очередь, способствуют удешевлению национальной валюты. В результате этого инвесторы начнут избавляться от дешевеющих активов, в результате чего валюта той страны, которая снизила процентные ставки, станет быстро продаваться, и ее цена только ускорит падение вниз.

Для составления более объективной картины, стоит сказать, что снижение стоимости нефти приводит к сокращению инфляции и в США, и Еврозоне. Но на США это отражается не так сильно, как на ЕС. По этой причине евро будет падать намного быстрее в цене, чем доллар, так что на паре евро/доллар будет наблюдаться нисходящий тренд.

О чем говорит стоимость меди

Многие трейдеры почему-то не обращают внимания на стоимость меди, хотя она может предсказать очередной рост или спад в экономике. Если стоимость меди растет, то это говорит о росте деловой активности, что приводит к развитию в экономике и укреплению национальной валюты. Таким образом, график стоимости меди можно смело использовать для выявления деловой активности в мире и делать выводы о состоянии мировой экономики. При этом с ее помощью можно оценить как мировую экономику, так и отдельных стран, которые сильно зависят от стоимости меди. В эту категорию входят  такие страны, как Австралия, так как она экспортирует ее, и Китай, который массово закупает медь.

На следующей картинке вы можете увидеть взаимосвязь между стоимостью меди и австралийского доллара.

tovarnye-rynki-foreksОбратите внимание на то, что между двумя этими графиками наблюдается достаточно сильная прямая корреляция, которую можно использовать в своих целях. Удорожание меди ведет к росту австралийского доллара, а удешевление – к падению.

Связь между австралийским долларом и металлами

Бытует мнение, что в качестве индикатора для определения разворота цены австралийского доллара можно использовать стоимость золота. Объясняется это тем, что Австралия занимает четвертое место в мире по объемам экспорта золота.  Но если мы сравним графики австралийского доллара, меди и золота, то не трудно заметить, что связь между ними не настолько сильная, как у австралийского доллара с медью.

tovarnye-rynki-foreksОни коррелируют между собой, но связь с медью более сильная. По этой причине для заработка на австралийском долларе стоит учитывать стоимость меди и экономическое состояние Китая. Улучшение экономики в Китае приводит к увеличению активности в промышленности и положительно отражается на настроении вкладчиков, инвестирующих в австралийский доллар, что способствует его удорожанию.

Связь между золотом и валютами

Золото по сей день считается основным мерилом для денег, так как евро и доллары пока еще все же остаются бумажками. Отсюда вытекает одна интересная закономерность, которая прослеживается на валютном рынке Форекс. Дело в том, что не только на стоимость золота оказывает влияние цена доллара, но и наоборот. То есть, как только случаются какие-то кризисы, увеличивается спрос на золото, что способствует росту его цены. Это приводит к падению стоимости доллара, независимо от экономики Америки.

Для заработка на данной закономерности, рекомендуется торговать, как минимум, на дневных тайм-фреймах, так как на более коротких временных интервалах данная закономерность не прослеживается. Нужно найти валюты, которые с небольшим запаздыванием следуют за стоимостью золота. Предположим, цена золота пробила минимумы и продолжила снижаться, в то время как на паре евро/доллар цена не упала, хот доллар должен был укрепить свои позиции. В такой ситуации можно смело создавать ордер на продажу, так как, скорее всего, доллар просто запаздывает с реакцией и рано или поздно он отреагирует на удешевление золота.

Если нравится нажми хоть на одну кнопку!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •