valyuty-latinskoj-amerikiЗа последние 20 лет Латинская Америка сильно улучшила свое экономическое положение, следовательно, ее пары стали отличной альтернативой валютам, которым свойственно движение в узком ценовом канале. Сегодня мы с вами рассмотрим валюты Латинской Америки, но перед тем как приступить к этому, давайте разберем особенности данного региона.

Сама Латинская Америка начала развиваться после 1950-хх годов, на что есть несколько причин. Во время 2 мировой войны данная территория не пострадала, и Латинской Америке удалось занять новые ниши на мировом рынке.


К тому же, данная территория выступила в роли плацдарма между Америкой и СССР во время холодной войны, в результате чего местные страны регулярно получали транши от покровителей. Несмотря на то, что большая часть уходила  в карманы коррупционного правительства, некоторая часть инвестиций все же помогла модернизировать инфраструктуру.

К тому же выяснилось, что в данной местности немало полезных ископаемых. Еще один важный фактор, который поспособствовал экономическому развитию, — это благоприятный климат для сельского хозяйства. На этой территории массово культивируются фрукты, кофе, сахар и какао, которые экспортируются в развитые страны.

USD/MXN – пара с высокой активностью

В настоящее время Мескика является самой перспективной страной Латинской Америки, так как она тесно связана с американской экономикой, а местное правительство, которое раньше прикрывало некоторые противозаконные структуры, начало активную борьбу с коррупцией и наркотиками.

valyuty-latinskoj-amerikiНа предыдущей картинке вы можете увидеть динамику ВВП самых развитых стран данной области. На первом месте Бразилия, на втором – Мексика и на третьем – Аргентина. Но если пересчитать показатель с учетом на душу населения, то мы получим совершенно иные данные.

valyuty-latinskoj-amerikiНа основе предыдущего графика не трудно сделать вывод, что Мексика является самой развитой в регионе. Это подтверждают и некоторые другие показатели, безработица в Мексике не превышает 5 процентов, а инфляция находится в диапазоне 3,5-4,5 процентов.

valyuty-latinskoj-amerikiБлагодаря этому в Мексику регулярно инвестируются крупные накопления.

valyuty-latinskoj-amerikiВ связи с тем, что Мексика 81 процент продукции экспортирует в Америку, котировки валютной пары USD/MXN зависят от следующих трех факторов:

  1. Обстановка в Америке. В случае если в Америке снижается покупательная способность, американцы не торопятся тратить накопления, на паре USD/MXN зарождается нисходящий тренд. Это объясняется еще и девальвацией национальной валюты в Мексике, которая проводится с целью компенсации потерь.
  2. Состояние бюджета в Мексике. В случае если расходов становится больше, чем доходов, мексиканцы используют девальвацию национальной валюты.
  3. Привлекательность мексиканской продукции на мировом рынке.

Давайте разберем более подробно третий пункт, на что нужно обращать внимание. Давайте взглянем на экспортируемые товары Мексикой в 2016 году.

valyuty-latinskoj-amerikiИз этой таблицы видно, что основными товарами является оборудование и электроника. Делаем вывод, что Мексика является конкурентом для Японии, ЕС и Китая. Отсюда не трудно догадаться, что если конкуренты Мексики начали ослаблять свою валюту, то высока вероятность, что и Мексика последует их примеру.

На сегодняшний день Мексика остается зависимой от сырьевой отрасли, несмотря на то, что с каждым годом она экспортирует все меньше и меньше нефти, зависимость пока еще прослеживается.

Еще один важный фактор, который стоит учитывать при торговле этой валютой — это сезонность. Несмотря на то, что многие трейдеры считают это неправильным, на истории очевидно прослеживается определенная закономерность в зависимости от времени года.

valyuty-latinskoj-amerikiВ ходе проведенных исследований было выявлено, что песо дешевеет по отношению к своим американским соседям в периоды с 4 апреля по 25 июня, с июля по сентябрь включительно и с ноября по декабрь включительно.

На паре USD/MXN отлично работают различные трендовые торговли стратегии, так как ее котировки очень редко движутся в узком ценовом канале. К тому же высокая ликвидность делает песо подходящим для применения Price Action.

USD/BRL – типичная валюта Латинской Америки

Бразилия – это еще одна развитая страна Латинской Америки. Перед тем, как перейти к описанию пары доллар/реал, предлагаю вам рассмотреть основные особенности Бразилии. Большая часть Бразилии находится в тропическом и экваториальном климате. Совсем недавно это рассматривалось больше как минус, чем плюс. Но в последние 10 лет в инфраструктуре был совершен колоссальный прорыв.

valyuty-latinskoj-amerikiВ наше время эта страна считается одним из крупнейших производителей сахара и бобов, а также кофе и прочих продуктов. Сократив количество тропических лесов, фермерам удалось увеличить поголовье скота, что в свою очередь увеличило количество экспорта мяса.

Бразилия занимается экспортом и полезных ископаемых, а именно железа и нефти. Большая часть экспорта приходится и на продукты питания.

По сравнению с Мексикой в Бразилии более диверсифицированная экономика. Но стоит отметить, что сырье в этой стране играет более важную роль, чем промышленные товары.

Порой правительство страны специально проводит девальвацию национальной валюты, чтобы вытеснить своих конкурентов. В качестве примера можно привести конкуренцию с американскими фермерами, производящими сою. Бразилия является сырьевой страной, так что в случае удешевления каких-то экспортируемых товаров, она компенсирует потери путем девальвации валюты.

valyuty-latinskoj-amerikiАмерика не будет снижать курс доллара только для того, чтобы поддержать один сегмент, в результате чего в периоды снижения цен на сою американские фермеры отказываются от данной культуры, а бразильские фермеры заключают договора о поставке с Китаем и Ближним Востоком.

Для торговли парой USD/BRL нужно постоянно следить за происходящим на товарных рынках и заявлениями политиков.

Реал во много зависит и от политической обстановки, так как Бразилия является горячей страной во всех смыслах. В этой стране процветает коррупция и много криминалитета. Порой эти угрозы вызывают политические кризисы, протесты и беспорядки, что вызывает отток капитала.

Реал, как и российский рубль, пользуется спросом у керри-трейдеров, что объясняется высокой процентной ставкой ЦБ.

valyuty-latinskoj-amerikiЭту взаимосвязь можно использовать в своих целях. А именно:

  1. Если государственные облигации растут в цене, стоит приобретать реалы.
  2. Если государственные облигации падают в цене, стоит продавать реалы.

Что касается сезонности, то на паре доллар/реал ситуация более сложная, чем на паре доллар/песо, так как экономика Бразилии больше зависит от «ручного управления», а многие решения Центрального Банка идут вразрез с многолетними циклами.

Доллар/Чилийское песо

Для ведения торгов спекулянты могут применять пару доллар/чилийский песо.  Чили является государством с относительно стабильной экономикой, по уровню ВВП оно существенно превосходит все своих соседей.

Подобного результата правительству этого государство удалось  добиться благодаря грамотной политике в области экономики, а также наличию серьезных запасов полезных ископаемых. В экспорте этого государства более 50% составляет медь, а также другие руды. Из-за этой особенности Чили зависит от экспорта полезных ископаемых намного больше, чем Бразилия.

valyuty-latinskoj-amerikiОриентированность экономики на экспорт несет определенные риски для экономики, поэтому руководство Чили прилагает огромное количество усилий для развития электронно-технической промышленности, которая выступает в роли основного местного потребителя меди.

Важно помнить, что таких легкодоступных залежей меди, как в Чили, во всем мире практически не существует.

При использовании валютной пары доллар/Чилийский песо следует помнить, что между ней и медью присутствует обратная корреляция. Таким образом, что при росте стоимости меди возрастает цена Чилийского песо по отношению к доллару. При снижении спроса на медь на мировом рынке местная валюта начинает дешеветь.

valyuty-latinskoj-amerikiСуществует множество вариантов применения особенности этой валютной пары для получения дохода. Опытные спекулянты рекомендуют вести торги на схождение активов. Вам необходимо открывать ордера на покупку пары доллар/Чилийский песо в ситуациях, когда стоимость валюты увеличивается медленнее роста цены меди.

Руководство Чили проводит довольно мягкую кредитно-финансовую политику, поэтому изменяющийся курс местной валюты играет роль амортизатора для экономики.

На рассматриваемой валютной паре можно довольно легко проследить сезонные тренды. На расположенном ниже фото можно заметить основные циклы, которые трейдеры могут применять в роли фильтра сигналов, получаемых от технических инструментов.valyuty-latinskoj-ameriki

Заключение

В этом материале мы ознакомились с особенностями основных пар, включающих в себя латиноамериканские валюты. Несмотря на это, все три рассматриваемых государства располагаются в различных климатических и географических зонах, они обладают целым рядом схожих характеристик, среди которых:

  1. Все рассматриваемые нами государства находятся в сильной зависимости от динамики экспорта.
  2. Рассматриваемые нами пары являются довольно волатильными, что позволяет спекулянтам применять их для получения дохода.
  3. Эти валютные пары являются полноценными рыночными инструментами, несмотря на то, что они обладают целым рядом специфических особенностей.

Рассмотренные валютные пары ведут себя даже более логично, чем основные мировые валюты. Это связано с тем, что центральные банки этих латиноамериканских государств не используют отрицательные или нулевые ставки. Следует помнить, что возможность торговать рассмотренными валютными парами предоставляют далеко не все дилинговые центры.