fundamentalnyy-analiz-kriptovalyutyЗдравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня мы поговорим про фундаментальный анализ криптовалюты, а также детально рассмотрим сильные и слабые стороны этого подхода к оценке рыночной ситуации.

Фундаментальный анализ применяется на финансовых рынках в течение огромного количества лет. Он используется для прогнозирования изменения стоимости разнообразных активов. После того, как рынок цифровых монет начал стремительно набирать популярность, многие инвесторы и спекулянты попытались адаптировать фундаментальный анализ для прогнозирования котировок разнообразных токенов.

В настоящее время можно с уверенностью утверждать, что фундаментальный анализ криптовалют при условии грамотного подхода позволяет рассчитывать на стабильный заработок на криптовалютном рынке. Далее мы постараемся рассмотреть ключевые особенности фундаментального анализа криптовалют.

Фундаментальный анализ криптовалюты. Особенности

Под термином «фундаментальный анализ криптовалют» принято подразумевать процесс прогнозирования изменения различных видов цифровых токенов в долгосрочной перспективе. Составление прогноза осуществляется на основании разнообразной экономической и технической информации, которая касается интересующего инвесторов токена.

Отдельного упоминания заслуживает тот факт, что фундаментальный анализ требует максимально тщательного изучения разнообразных факторов, которые могут оказать существенное воздействие на котировки токенов. При этом внимания заслуживают как факторы, оказывающие непосредственное влияние на котировки, так и те, которые могут повлиять на стоимость токена в будущем.

Из-за описанных выше особенностей фундаментальный анализ криптовалют не подходит для создания прогноза краткосрочного изменения котировок. Оптимальным временным интервалом для составления прогноза при помощи фундаментальных методик являются отрезки времени от одного месяца до года.

Многие инвесторы предпринимают попытки применять фундаментальный анализ криптовалют для создания прогноза изменения котировок выбранных токенов на срок более трех лет, но подобные попытки не в состоянии обеспечить приемлемый результат. Это вызвано тем, что при составлении прогноза на срок более одного года с высоким уровнем вероятности могут возникнуть разнообразные неучтенные факторы, из-за которых составленный ранее прогноз может оказаться полностью неверным.

Методы фундаментального анализа

Впервые методики фундаментального анализа начали применять инвесторы на фондовом рынке США. Основоположниками фундаментального анализа являются два финансиста из США Б. Грэм и Д. Додд, которые в начале 1934 года издали собственную книгу, носившую название «анализ ценных бумаг».

fundamentalnyy-analiz-kriptovalyutyРади справедливости следует отметить, что многие современные финансисты до сих пор используют основные принципы, которые были сформулированы в книге упомянутых выше авторов. Среди ключевых принципов, которые были сформулированы еще в 1934 году, отдельного упоминания заслуживают следующие:

  1. Котировки любых активов изменяются не сами по себе, а под воздействием каких-либо объективных причин.
  2. При детальном изучении факторов, влияющих на выбранный вами актив, вы можете выявить причины изменения динамики котировок.
  3. Появление любого нового фактора влечет за собой целый ряд последствий, которые также оказывают влияние на котировки.
  4. Если знать все факторы, оказывающие влияние на рассматриваемый актив, и сделать грамотное заключение, то вы сможете составить довольно точный прогноз изменения котировок в будущем.

Несмотря на то, что упомянутые выше тезисы, были сформулированы для фондового рынка, они являются актуальными и для цифровых монет. По этой причине после того, как современный рынок цифровых токенов достиг определенного уровня популярности, на нем появились спекулянты и инвесторы, применяющие фундаментальные методики анализа.

При этом важно упомянуть тот факт, что фундаментальный анализ криптовалют обладает целым рядом собственных особенностей, которые следует рассмотреть более подробно.

Секреты фундаментального анализа криптовалют

При фундаментальном анализе котировок привычных валют обычно принимают во внимание такие факторы, как состояние экономики страны эмитента, значение инфляции, размер учетной ставки и т.д.

fundamentalnyy-analiz-kriptovalyutyПри фундаментальном анализе цифровых токенов рассматриваются совершенно другие факторы, среди которых отдельного упоминания заслуживают следующие:

  1. Уровень востребованности рассматриваемых токенов. Этот фактор дает возможность узнать, будут ли пользователи заинтересованы в рассматриваемых цифровых монетах в будущем. Чтобы определить уровень востребованности токена, в первую очередь необходимо уделить внимание его назначению. Практика свидетельствует о том, что более востребованными среди пользователей являются те цифровые деньги, которые будут способствовать развитию криптовалютного рынка в целом. Также необходимо оценить метод добычи рассматриваемого токена, так как он позволяет узнать, какое количество пользователей будет обладать подобными монетами в будущем.
  2. Положение токена в текущий момент времени. Практика свидетельствует о том, что текущий уровень популярности рассматриваемого токена оказывает серьезное влияние на его востребованность в будущем. Чем больше уровень популярности криптовалюты на сегодняшний день, тем более высокой является вероятность того, что она будет востребована среди пользователей в будущем.
  3. Положение токена на традиционном рынке. Этот параметр дает возможность выявить уровень востребованности рассматриваемых монет за пределами криптовалютного рынка. При изучении этого фактора необходимо рассматривать политику различных государств по отношению к выбранному токену. Если рассматриваемые монеты запрещены во многих государствах мира, то это существенно уменьшает их перспективы.
  4. Данные о разработчиках. На востребованность токенов в будущем довольно часто влияет уровень доверия пользователей к их разработчикам. Наличие в команде разработчиков известных на криптовалютном рынке личностей существенно увеличивает уровень доверия к ним со стороны пользователей. Детищам никому не известных разработчиков довольно трудно завоевать популярность среди пользователей.
  5. Текущее отношение пользователей к токену. При рассмотрении этого фактора необходимо рассматривать активность участников сети. Практика свидетельствует о том, что вокруг каждого токена со временем формируется небольшое сообщество из их держателей, которые заинтересованы в развитии конкретных цифровых монет. Наличие в сообществе конкретного токена активных пользователей существенно увеличивает его шансы на привлечение в сеть новых участников.

fundamentalnyy-analiz-kriptovalyutyВыше перечислены лишь основные показатели, которые оказывают основное влияние на котировки токенов. Опытные инвесторы рассматривают значительно больше факторов, что позволяет им добиваться значительно более высокой точности составляемых прогнозов.

Недостатки фундаментального анализа криптовалют

Несмотря на популярность рассматриваемой методики составления прогнозов котировок, фундаментальный анализ обладает целым рядом недостатков, среди которых:

  1. Для достижения приемлемой точности формируемых прогнозов необходимо рассматривать множество факторов и обрабатывать огромное количество информации. Так как всю информацию, касающуюся выбранного актива, собрать практически невозможно, то в сформированном прогнозе могут появляться погрешности, отрицательно сказывающиеся на его точности.
  2. Наличие неоднозначных причинно-следственных связей. Одни и те же факторы могут стать причиной возникновения абсолютно разных последствий. По этой причине если вы не научитесь грамотно определять причинно-следственные связи, то не сможете добиться приемлемой точности составляемых прогнозов.
  3. Вероятность неправильной интерпретации данных. Из-за недостатка опыта или ограниченности информации вы можете просто неправильно интерпретировать полученные данные, что отрицательно скажется на точности прогноза.
  4. Относительно высокий уровень сложности. Для грамотного проведения фундаментального анализа вам потребуются навыки сбора и анализа разнообразной информации. У новичков обычно возникают трудности с поиском необходимой информации, что не позволяет им составлять достоверные прогнозы.