shorting-kriptovalyutЗдравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня мы поговорим про такой метод заработка, как шортинг криптовалют, а также детально ознакомимся с его особенностями. Благодаря тому, что характерной особенностью современных цифровых монет является высокий уровень волатильности, они привлекают внимание огромного количества спекулянтов. В отличие от инвесторов спекулянты в состоянии зарабатывать не только на росте котировок выбранных токенов, но и во время их падения.

Шортинг криптовалют является довольно популярным методом заработка и предполагает получение дохода во время падения котировок выбранного актива.

Термин «шортинг» впервые появился на фондовом рынке и представляет собой особую торговую систему, следуя которой спекулянты открывают ордера на продажу в надежде, что котировки выбранного актива упадут. Также шортинг принято называть «игрой на понижение».

Шортинг криптовалют. Порядок действия

Шортинг криптовалют в классическом понимании предполагает выполнение следующих действий:

  1. Спекулянт занимает у биржевой площадке определенный объем выбранных цифровых токенов.
  2. На следующем этапе спекулянт продает взятые взаймы токены по их текущей цене.
  3. Далее спекулянту необходимо дождаться, пока котировки выбранного актива не упадают до приемлемого уровня.
  4. После того, как цена выбранного актива упадет до выгодной спекулянту отметки, он приобретает необходимое количество токенов.
  5. На завершающем этапе он возвращает долг биржевой площадке.
  6. Оставшиеся деньги составляют доход спекулянта.

Шортинг криптовалют лучше всего рассмотреть на конкретном примере. Допустим, спекулянт решил одолжить у биржевой площадке 10 биткоинов и продать их по цене 8000 долларов. Спустя определенное количество времени, когда котировки токенов снизились, он приобретает 10 Bitcoin по цене 7000 долларов и возвращает их биржевой площадке. Таким образом, после возврата долга в распоряжении спекулянта остается 10000 долларов, которые и составляют его доход.

В настоящее время большинство ведущих криптовалютных торговых площадок таких как Bittrex, Bitfinex, Bitmex и т.д., предоставляют своим клиентам возможность вести маржинальную торговлю, т.е. одалживать цифровые токены для ведения торгов под залог собственных средств. Кроме того, клиенты этих биржевых площадок могут применять кредитное плечо, позволяющее максимизировать размер потенциального дохода.

При этом за возможность использовать заемные средства для заключения сделок вы будете выплачивать биржевой площадке вознаграждение в виде определенного процента. Несмотря на то, что в теории шортинг криптовалют выглядит довольно просто, на самом деле это не так. Для успешной игры на понижение на криптовалютном рынке от спекулянта требуются определенные знания и навыки.shorting-kriptovalyut

Особенности шортинга криптовалют

Если вы приняли решение применять шортинг криптовалют для заработка, то вам следует помнить, что за возможность вести маржинальную торговлю с вас будут взыматься комиссионные сборы. В нашем примере доход спекулянта, благодаря разнице в цене покупки и продажи токенов, составил 10000 долларов. Эта сумма не является его чистой прибылью, так как для ее вычисления необходимо отнять от дохода все расходы спекулянта.

Допустим, на выбранной биржевой площадке комиссионные сборы за транзакцию составляют 0,2%. Таким образом, продав десять монет по цене 8000 долларов, ему пришлось заплатить комиссионные сборы в размере 160 долларов. При покупке десяти токенов по цене 7000 долларов ему также пришлось заплатить комиссионные сборы в размере 140 долларов.

Кроме того, при возврате долга биржевой площадке ему придется вернуть не только 10 токенов, но и определенный процент, который выступает в качестве платы за заем. Размер платы за заем у большинства биржевых площадок составляет 2%. Таким образом, в нашем примере клиенту придется вернуть биржевой площадке еще 1600 долларов.

Далее для вычисления чистой прибыли спекулянта нам необходимо провести довольно простые вычисления: 10000-160-140-1600=8100.

Все равно спекулянт в результате заключения сделки, даже после вычета всех дополнительных расходов, получает довольно высокую прибыль. Основная проблема заключается в том, что спекулянту далеко не всегда удается грамотно предсказать предстоящее падение выбранного актива.

Существует два основных сценария, в результате которых шортинг криптовалют не приносит желаемого дохода:

  1. После продажи токенов их стоимость не будет падать. Этот вариант развития событий является самым провальным. Подобная ситуация складывается тогда, когда спекулянт составил неправильный прогноз изменения котировок выбранного актива. Таким образом, даже если трейдер купит токены по цене продажи и вернет их биржевой площадке, он понесет убытки в виде комиссионных сборов за совершение транзакций, а также платы за применение заемных средств.
  2. Котировки актива снизятся меньше, чем планировал спекулянт. В этой ситуации доход спекулянта может быть значительно ниже, чем он планировал изначально. При самом негативном развитии ситуации дохода трейдера не хватит для покрытия всех издержек.

shorting-kriptovalyutПрактика свидетельствует о том, что из-за недостатка опыта и навыков шортинг криптовалют не только не приносит прибыль, а является убыточным. Довольно часто вместо планируемого падения наблюдается рост котировок. В подобной ситуации спекулянт может довольно быстро потерять весь имеющийся депозит.

Также важно отметить тот факт, что многие новички предпочитают применять короткие позиции для заработка. Они пользуются этой информацией и стараются искусственно завысить котировки актива, чтобы заработать на убытках новичков.

Следует ли использовать шортинг криптовалют для заработка

Несмотря на имеющиеся недостатки, шортинг криптовалют является одной из самых эффективных стратегий для заработка на рынке цифровых токенов. Для ее успешного применения вам потребуются определенные навыки и знания, которые вы будете применять, чтобы определить предстоящее снижение котировок.

Практика свидетельствует о том, что грамотный шортинг криптовалют позволяет получать доход в размере до 10% от размера успешного ордера. Также важно упомянуть то факт, что благодаря кредитному плечу, вы можете существенно увеличить объем потенциального дохода. Это особенно важно для спекулянтов, которые не могут похвастаться наличием крупных накоплений.

Большинство профессионалов сходится во мнении, что заключать крупные сделки при игре на понижение можно лишь в том случае, если вы являетесь опытным спекулянтом и уверены в точности составленного вами прогноза. Открытие ордеров рекомендуется осуществлять лишь в том случае, если на графике наблюдается ярко выраженная нисходящая тенденция.shorting-kriptovalyut

Рекомендации для новичков

Начинающим спекулянтам рекомендуются применять шортинг криптовалют крайне осторожно. Существует целый список рекомендаций для новичков, которые приняли решение применять рассматриваемый подход к ведению торгов для заработка:

  1. Рекомендуется применять для ведения торговли лишь популярные альткоины, которые присутствуют на рынке более двух лет.
  2. Тщательно изучить, как именно изменялись котировки выбранного токена на протяжении всего времени его существования. Также вам необходимо узнать, чем именно были вызваны сильные падения и скачки цены выбранного токена.
  3. Дождаться когда стоимость токена начнет падать под воздействием одного из факторов, который вызывал подобную ситуацию раньше.
  4. Воспользовавшись услугами маржинальной торговли, продать желаемый объем токенов в самом начале падения котировок.
  5. Приобрести токены и вернуть их биржевой площадке до того момента, как падение цены сменится ростом.

Чтобы сделать шортинг криптовалют более безопасным, новичкам рекомендуется применять стратегию усреднения. При использовании подобного подхода вы будете получать меньше дохода, но при этом вы практически полностью исключите вероятность банкротства из-за неправильного составления прогноза изменения котировок.

Прежде чем приступить к заработку при помощи рассматриваемой методики, вам необходимо изучить основные закономерности криптовалютного рынка, так как их знание является необходимым условиям для того, чтобы составленный вами прогноз изменения цены обладал приемлемым уровнем точности.